基金配置觀察:多數專業機構增持石油開采、智能投影,對新能源、建築、快遞物流看法不一。

自2022年二季報以來,共有70家a股公司公布了前十大流通股東持倉變動信息。從前十大流通股東的變化中,我們可以觀察到專業機構的整體增減:QFII和北上資金明顯增加,而保險資金和公募基金有所減少。

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大多數專業機構在增加石油開采和智能預測方面是一致的。俄烏衝突導致大宗商品價格上漲,油氣價格上漲,有利於油氣勘探企業。近年來,家庭投影教育逐漸普及,主要消費群體年輕化。目前,消費投影市場正在快速增長,對智能投影設備的需求大大增加。

新能源、建築施工、快遞物流在專業機構中存在差異:1)QFII增持新能源(電力設備、新能源電力系統),公募基金、貝尚基金分別減持電力設備、新能源電力系統。目前,對於新能源企業能否保持之前的高增速,部分機構看法不一。另一方面,在美聯儲加息周期下,成長型資產估值承壓。2)公募基金增持建築(施工),保險資金和北上資金減持。國內經濟增速放緩,基建成為穩增長的重點領域。但專項債券的發行和財政資金的撥付需要一定的時間,資金轉化為實際項目工作量存在時滯。此外,項目前期準備不足、疫情原因等都會減緩建設步伐,影響建築企業業績的釋放。所以機構說法不一。3)交通運輸(物流)公募基金和北上資金增加,QFII減少。國內疫情反復對快遞物流影響較大,企業業績不達預期。另一方面,物流行業處於估值和情緒的底部,因此機構意見有分歧。

風險:本報告的結論是根據已公布的歷史數據計算得出的。基金產品和基金管理人的研究分析結論不表明其未來業績,也不能保證未來的可持續性,更不構成投資收益或投資建議的保證。本報告不涉及證券投資基金的評價、基金產品的推薦,也不推薦任何指數樣本股。本報告基於上市公司前十大流通股東持倉變動信息。不是機構的實際崗位信息,存在統計偏差。

本文來自金融界。

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