增長46%,2.1萬億外資流入中國債券市場!490億外國資本加速逃離美國。

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增長46%,2.1萬億外資流入中國債券市場!490億外國資本加速逃離美國。

海外投資基金正加速進入中國國債市場。2010年6月9日消息,截至今年5月底,外國投資者持有的中國國債已達約2.1萬億元(下同),較2020年同期增長46%,連續兩個月刷新歷史紀錄。作為參考,2016年初,這個數字只有2500億元左右。

增長46%,2.1萬億外資流入中國債券市場!490億外國資本加速逃離美國。

加速外資流入!中國債券市場規模將達到127萬億!

具體來說,這些轉向中國債券市場的買家主要是各國央行和主權財富基金。比如致力於去美元化的俄羅斯,其外匯儲備中人民幣的比例從2017年6月的0.1%上升到2020年的12%以上;美國高盛相關負責人也表示,歐洲養老基金和對沖基金已經將目光轉向中國國債市場。

那麼,中國國債吸引力的主要原因是什麼?首先,中國經濟的快速發展增強了中國債務的存在性。2020年,疫情席卷全球,中國率先從疫情中恢復,成為當年全球唯一正增長的主要經濟體;2021年,中國經濟將繼續平穩快速復蘇。世界銀行發布的最新報告預測,今年中國GDP增速將達到8.5%。

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其次,中國的債券收益率相對較高。據悉,為應對疫情造成的經濟衝擊,全球貨幣寬鬆導致主要國家國債利率聯合下降。例如,6月8日的市場數據顯示,10年期美債一度跌至1.51%,為一個月來最低;相比之下,中國10年期國債維持在3%左右。

最後,中國國債相對穩定,滿足了海外投資者近期的避險需求。美國權威評級機構S&P全球公司給予中國國債A+評級。

值得一提的是,今年3月,富時羅素確認將中國國債納入其世界政府債券指數,權重為5.25%;到目前為止,中國債券市場已經成功收集了三大債券指數(除了富時羅素,還有彭博巴克萊全球綜合指數和摩根大通旗艦指數)。德意志銀行據此預測,到2021年底,中國債券市場總規模有望擴大至127萬億元。

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美國要世界「買單」?490億外資逃離美國債市!

與外資加速流入中國不同,美國債券市場的外資正在加速「出逃」。以美國債務拋售為例。美國財政部發布的國際資本流動報告(TIC)顯示,今年3月,外國投資者在美國持有的美債規模已降至70284億美元,較2月的70987億美元減少703億美元(約合人民幣4490億元)。

其中,美債十大海外「債權人」基本都在減持,只有盧森堡小幅增持7億美元。數據顯示,作為最大債權人,日本持有美債8個月來第七次下降;作為中國的第二大債權人,也減持了38億美元,減持至1.1萬億美元。

增長46%,2.1萬億外資流入中國債券市場!490億外國資本加速逃離美國。

有分析指出,外資之所以加速逃離美國,主要是為了規避美國「薅羊毛」——該國接連推出的大規模經濟刺激計劃所帶來的通脹、債務和金融穩定風險等危機成本,這些成本很可能轉移到世界各國,最終結果是全世界都要為美國「買單」。

據悉,截至目前,美國已出台超過5萬億美元的經濟刺激計劃;為了「兜底」,美聯儲的資產負債表幾乎翻了一番,達到7.9萬億美元。

文|李|許|陸文祥|李澤普

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