安信資管添利寶貨幣集合資產管理計劃開通每日申購(贖回、轉換、定期定額投資)業務公告。

交貨日期:2021年12月7日

1公告基本信息

2.日常申購贖回(轉換、定期投資)業務的處理時間

投資者在開放日申請認購和贖回集合計劃份額。上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日為開放日,管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本資產管理合同的約定宣布暫停申購和贖回的除外。

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集合合同生效後,如出現新的證券交易所行情、證券交易所交易時間變動或其他特殊情況,管理人將視情況對前述開放日和開放時間進行相應調整,但應在實施日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒體上公告。

3每日訂閱業務

3.1購買金額的限制

首次購買和每次購買的單筆最低金額、追加購買的單筆最低金額均為1000元。投資人將當期分配的集合計劃收益轉入集合計劃份額時,不受最低申購金額的限制。

投資者可以進行多次申購,法律法規和中國證監會另有規定的除外。

3.2訂閱費率

除法律法規或集合計劃合同另有規定外,集合計劃不收取認購費。

3.2.1前期費用

3.3與採購相關的其他事項。

其他與採購有關的事項。

(1)投資者可以通過手動申購和自動申購兩種方式申購計劃份額。自動申購是指技術系統自動生成計劃份額,並將投資者資金帳戶中的可用資金轉換為計劃份額的指令。自動採購以外的採購都是手工採購。

選擇自動認購模式的投資者可以在資金帳戶中設置預留資金的金額。當他們在當天結束時進行自動認購時,超過預留資金數額的資金可用於計劃份額的自動認購。

(2)投資人購買集合計劃份額時,必須足額支付購買金額,投資人支付購買金額,購買成立;集合計劃份額登記機構確認該集合計劃份額時,認購生效。

(3)目前,本集合計劃對單個投資者累計持有份額不設上限。但是,管理人受理一個或者部分認購申請,可能導致單一投資者持有集合計劃50%以上股份,或者變相規避50%集中的,管理人可以拒絕或者暫停受理該投資者的認購申請。集合計劃管理人可以約定單個投資者累計集合計劃份額的限額。具體規定見招股說明書。

(4)集合計劃管理人可以在法律法規允許的情況下調整上述規定的認購金額等限制。計劃管理人必須在調整實施前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定的媒體上進行公告。

4日常贖回業務

4.1贖回份額限制

投資者可以贖回全部或部分集體計劃股份。本集合計劃按份額贖回,每次贖回的最低份額沒有限制。投資者每個集合計劃交易帳戶的最低集合計劃份額餘額沒有限制。

4.2贖回率

一般情況下,集合計劃不收取贖回費用,但出現下列情形之一的:

(一)集合計劃持有的5個交易日內到期的現金、國債、央行票據、政策性金融債券等金融工具占集合計劃淨資產的比例低於5%,且偏離度為負值時;

(2)當集合計劃前10名持有人的總份額超過集合計劃總份額的50%,且集合計劃投資組合中5個交易日內到期的現金、政府債券、央行票據、政策性金融債券等金融工具的比例低於10%且偏離度為負時;

為保證集合計劃平穩運行,避免誘發系統性風險,對單一集合計劃份額持有人當日的贖回申請(超過集合計劃總份額1%以上的部分)征收1%的強制贖回費,上述贖回費全額計入集合計劃資產。除非集合計劃管理人與集合計劃托管人協商確認上述做法不利於集合計劃利益最大化。

4.3與贖回相關的其他事項

投資者可以通過手動贖回和自動贖回的方式贖回計劃份額。自動贖回是指當投資者發出證券申購、認購、配股等資金運用指令時。交易期間,技術系統自動觸發贖回計劃份額的指令,將計劃份額轉換為投資者資金帳戶中的可用資金。自動贖回以外的贖回都是手動贖回。

為公平對待集合計劃份額持有人的合法權益,單個集合計劃份額持有人在單個開放日內申請贖回集合計劃份額超過10%的,管理人可以採取延遲部分贖回申請或者延遲支付贖回款項的措施。

5日常轉換業務

5.1轉化率

這個集合計劃還沒有開通轉換業務。如本集合計劃未來開通轉換業務,本集合計劃管理人將根據相關法律法規及本集合計劃的合同約定進行公告。

5.2與轉換相關的其他事項

沒有

6定期投資業務

該集合計劃尚未開通定期投資業務。如集合計劃未來開通定期定額投資業務,集合計劃管理人將根據相關法律法規及集合計劃合同約定進行公告。

7基金銷售機構

7.1 OTC銷售組織

7.1.1直銷組織

沒有

7.1.2場外非直銷機構

本公司已與安信證券股份有限公司簽訂集合計劃銷售協議,投資者通過本銷售機構辦理相關業務的,以本銷售機構的相關規定為準。

7.2現場銷售組織

沒有

8基金份額淨值公告/基金收益公告的披露安排

(1)管理人在開始申請認購或贖回集合計劃份額後,應當不遲於每個開放日的次日,通過規定的網站、集合計劃銷售機構的網站或營業網點披露集合計劃每萬份份額在開放日的預計淨收益和預計七日年化收益率。如遇法定節假日,將在節假日後第二個自然日公布節假日期間每萬份集合計劃的預計淨收益、節假日最後一天的預計七日年化收益率以及節假日後第一個工作日的每萬份集合計劃的預計淨收益、預計七日年化收益率。經中國證監會批准,計算或公告可適當延遲。法律法規另有規定的從其規定。

(二)管理人應當不遲於半年和年度最後一日的次日,在規定的網站上披露每萬份集合計劃的預計淨收益和預計七日年化收益率。

如遇特殊情況,經中國證監會批准,可適當延遲計算或公告。

(3)管理人應在每個分紅期結束日起兩天內通過管理人網站公布收益分配方案。公告內容應當包括:每萬份集合計劃每日預計淨收益和分紅期內預計七日年化收益率、每萬份集合計劃實際淨收益和分紅日預計七日年化收益率。如實際收益與預計收益有差異,需向投資者說明差異原因。

9其他需要提示的事項

(1)本公告僅對本集合計劃公開認購和贖回的相關事宜進行說明。投資者欲了解本集合計劃的詳細內容,可通過集合計劃管理人網站查閱《安信資管添利寶貨幣集合資產管理計劃資產管理合同》和《安信資管添利寶貨幣集合資產管理計劃招募說明書》。

(2)在法律法規允許的情況下,集合計劃管理人可以合理調整申購金額和贖回份額的數量限制。集合計劃管理人應當按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定,在指定媒體上進行公告。

(3)本集合計劃公開認購和贖回的具體規定如有變動,集合計劃管理人將另行公告。

(4)本公告所稱「基金」還包括大集合資產管理產品變更後,根據證券公司《證券公司大集合資產管理業務應用:操作指引》要求設立的基金。

(5)風險提示:集合計劃管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用集合計劃資產,但不保證集合計劃一定盈利或收益最低。投資者在投資本集合計劃前,應當認真閱讀本集合計劃的合同、招募說明書等法律文件,充分了解本集合計劃的風險收益特徵,審慎做出投資決策。

(6)咨詢方式:

網站:www.axzqzg.com。

安信證券資產管理有限公司

2021年12月7日

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