新華基金管理有限公司關於增加招商銀行股份有限公司為旗下部分基金銷售機構,開通定期定額投資業務、基金轉換業務並參與網上費率優惠活動的公告

公告日期:2022年4月26日

為更好地滿足投資者的理財需求,經與招商銀行股份有限公司(以下簡稱「招商銀行」)協商,新華基金管理有限公司(以下簡稱「本公司」)決定,自2022年4月27日起,旗下部分基金在招商銀行參與申購、定期定額投資和轉換業務,部分基金在招商銀行參與優惠費率活動。

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現將有關事項公告如下:

一、適用資金和業務範圍

二、開通固定投資業務。

「定期定額投資」(以下簡稱「定投」)是基金認購的一種業務模式,是指投資者在一定的投資期限內,以固定的時間、固定的金額定期購買基金。招商銀行接受投資者的基金定投申請後,將根據投資者指定的購買基金的日期,從投資者簽約的基金帳戶中自動扣劃約定金額。投資者在啟動上述基金的定投業務的同時,仍可進行上述基金的日常申購和贖回。

1.定投業務處理時間

定投申請的辦理時間為基金開放日的開放時間。具體請以招商銀行公告為準。

2.適用投資者範圍

定投業務適用於根據我國有關法律法規的規定和上述基金的基金合同可以投資於證券投資基金的投資者。

3.施藥方法

3.1.申請辦理定投業務的投資者必須先開立本公司開放式基金帳戶(已開戶者除外)。具體開戶手續請按照招商銀行的規定辦理。

3.2已開立本公司開放式基金帳戶的投資者,請按照招商銀行的規定辦理具體手續。

4.購買日期

4.1.投資者應遵循招商銀行的規定,約定每期的扣款日,該扣款日視為基金合同約定的申請日(T日);

4.2.招商銀行將按照投資人申請時約定的每期約定扣款日期和扣款金額扣款。如果不是基金開放日,則順延至下一個基金開放日,當日為基金申購申請日。

5.定投業務起點

招商銀行辦理上述基金的定投業務,每期最低認購金額為1元人民幣。定投業務不受每日申購最低限額和最高限額的限制。

6.交易確認

6.1.按每期實際扣款日(T日)的基金份額淨值計算認購份額。基金份額確認日為T+1日,投資者可在T+2日查詢相應基金申購的確認情況。

6.2.申購受限或暫停時,除另有公告外,暫停定投業務。

7.「定投業務」的變更和終止

投資者變更每期投資金額、認購日、簽約帳戶等事項,或終止定投業務時,請按照招商銀行上述相關規定辦理具體手續。

三。基金轉換業務

基金轉換是指開放式基金的份額持有人將其持有的一只基金的部分或全部份額轉換為同一基金管理人管理的另一只開放式基金的份額。

(1)每日轉換的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日(公司宣布暫停申購或轉換的除外)。由於銷售組織體系和業務安排的不同,開放日的具體業務辦理時間可能會有所不同。投資者應參考具體規定。

(二)基金轉換費用

1.每次基金轉換都被視為從基金贖回基金和從基金認購基金。基金轉換費由轉出基金的贖回費和轉入基金的補償費組成。

2.轉入基金時,從申購費用低的基金轉入申購費用高的基金時,每次都要收取基金轉出費;從申購費用高的基金轉換到申購費用低的基金時,不收取申購補償費。轉入基金的申購補差費按照轉換金額對應的轉入基金與轉出基金的申購費率的差額進行補差。

3.轉出基金時,涉及轉出基金有贖回費的,收取該基金的贖回費。不低於25%的贖回費部分納入基金財產,其餘部分用於支付登記費等相關費用。

4.投資者可以發起多筆基金轉換業務,每筆申請單獨計算基金轉換費用。

5.轉換費單位為人民幣元,計算結果採用截斷法,保留兩位小數。

6.轉換份額的計算步驟和公式:

第一步:計算轉出金額。

(1)非貨幣資金轉化為貨幣資金

轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額淨值。

(2)貨幣資金轉換為非貨幣資金

轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額淨值+貨幣市場基金累計未支付收益。

第二步:計算轉化成本。

轉換成本=贖回成本+化妝成本

贖回費=轉出金額×贖回費率

化妝費用:分別按以下兩種情況計算

(1)轉入基金的申購費率>:轉出基金的申購費率

補卡費=(轉出金額-贖回費)×(轉入基金申購費率-轉出基金申購費率)/[1+(轉入基金申購費率-轉出基金申購費率)]

(2)轉入基金的申購費率≤轉出基金的申購費率,

化妝成本=0

第三步:計算轉入金額。

轉入金額=轉出金額-轉換費

第四步:計算轉入份額。

轉入份額=轉入金額÷轉入資金轉入申請當日的基金份額淨值。

(三)基金轉換業務的交易規則

1.兩只轉換後的基金必須均由同一銷售機構銷售,由同一基金管理人管理,並在同一基金登記機構登記,同一基金不同類別/級別的基金份額不能相互轉換。

2.基金轉換採用定向轉換原則,即投資者必須標明基金轉換方向,並明確標明轉入基金和轉出基金的名稱。

3.單只基金轉換的最低申請份額和贖回時或贖回後單個交易帳戶留存的基金份額最低餘額,請參見各基金的基金合同、招募說明書等法律文件。

4.基金轉換以份額為單位。投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處於可贖回狀態,轉入方的基金必須處於可購買狀態。如果參與轉換的基金中有一只不符合上述狀態要求,則基金轉換申請將被視為失敗。資金帳戶凍結期間,不接受資金轉換交易申請。

5.基金轉換採用未知價格法,即最終轉換份額的確認以申請受理當日轉出和轉入基金的基金份額淨值為基礎計算。

6.一般情況下,基金登記機構會在T+1日確認投資人申請基金轉換業務的有效性,扣除轉出基金的權益,並登記轉入基金的權益。T+2日後(含當日),投資者可向銷售機構查詢基金轉換確認情況。基金轉換成功後,投資者可從T+2日起贖回轉入基金。

7.當單個開放日基金淨贖回份額(基金贖回申請的總份額加上基金轉換時轉出申請的總份額減去基金轉換時申購申請的總份額和轉入申請的總份額)超過前一個開放日基金總份額的10%時,為巨額贖回。在巨額贖回的情況下,資金轉出與資金贖回具有相同的優先權。基金管理人可根據基金投資組合決定全部或部分轉出,基金轉出和基金贖回按同比例確認。如果調出申請部分確認,未確認的調出申請不會延期。

8.基金轉換只能在同一收費模式下進行。前端收費模式的基金只能轉換為其他前端收費模式的基金,後端收費模式的基金只能轉換為其他後端收費模式的基金。貨幣基金與其他基金之間的轉換不受上述收費模式的限制。

9.當投資者將所持有的本公司貨幣基金份額轉換為非貨幣基金份額時,若投資者轉出所持有的全部貨幣基金份額,則基金帳戶內貨幣基金累計未支付收益全部轉出;如果投資者轉出其持有的部分貨幣基金份額,且投資者基金帳戶內貨幣基金累計未支付收益為正收益,則累計未支付收益仍保留在投資者基金帳戶內;如果投資者轉出其持有的部分貨幣基金份額,且投資者基金帳戶內貨幣基金累計收益為負數,則按照基金轉出份額占投資者持有的貨幣基金總份額的比例轉出相應的累計未支付收益。

10.基金轉換業務遵循「先進先出」的業務規則,即先轉換持有時間最長的基金份額。若同一投資者在基金轉換申請當日同時申請贖回轉出基金,則遵循先贖回後轉換的原則。

1.基金轉換視為轉出基金的贖回和轉入基金的申購。因此,基金轉換的暫停適用轉出基金和轉入基金暫停或拒絕申購、暫停贖回和巨額贖回的相關規定。

四。參與優惠費率活動

1.自2022年4月27日起,優惠費率活動無截止日期。如有變動,以招商銀行相關公告為準。

2.費率優惠活動期間,投資者可在招商銀行手機銀行、網上銀行及網點櫃台購買或定期投資上述適用基金,享受基金申購費率9折優惠。原申購費率為固定費用的,按原申購費率執行,不再享受費率優惠。該優惠活動僅適用於正常申購期內基金產品的前端收費模式申購費和定期定額投資申購費,不包括基金贖回、轉換等其他業務費用。

3.上述基金的原始申購費率請參見上述基金的相關法律文件及本公司發布的最新相關公告。

5.其他需要提示的事項。

1.投資者應在招商銀行辦理上述基金的申購(含定期投資)和贖回。具體規則請遵循招商銀行相關業務規定。

2.以上申購費率優惠活動解釋權歸招商銀行所有。

3.上述認購優惠活動的結束日期以招商銀行公告為準。

4.公司可根據市場情況調整上述轉換的業務規則及相關限制,屆時公司將另行公告。

5.投資者如欲了解上述基金產品的詳細情況,請仔細閱讀本所網站(www.ncfund.com.cn)刊登的上述基金的基金合同、招募說明書、產品信息摘要等法律文件及其他相關業務公告。

6.投資者可通過以下管道咨詢相關事宜

(1)招商銀行股份有限公司

客服:95555

網站:www.cmbchina.com

(2)新華基金管理有限公司

電話:400-819-8866

網站:www.ncfund.com.cn

不及物動詞風險警告

本公司承諾本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利或收益最低。我公司高度重視投資者教育,以保護投資者利益為己任。在此提醒投資者,正確認識投資基金存在的風險,慎重考慮,審慎決策,選擇與自身風險承受能力相匹配的產品,做理性的基金投資者,享受長期投資理財的快樂!

特此公告。

新華基金管理有限公司

2022年4月26日

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