浙江浙商證券資產管理有限公司關於旗下部分基金參與平安證券股份有限公司費率優惠活動及定期定額投資業務的公告

為答謝廣大客戶長期以來的信任和支持,更好地滿足投資者的理財需求,經浙江浙商證券資產管理有限公司(以下簡稱「本公司」)與平安證券股份有限公司(以下簡稱「平安證券」)協商一致,自2022年5月27日起,我行部分公開募集基金產品參與平安證券費率優惠活動及定投業務(以下簡稱「定投業務」)。

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1費率優惠活動和定期定額投資業務說明

1.1參與優惠利率活動和定投業務的適用資金如下:

註:1。浙商匯金在持有3個月的股票型基金(FOF)中,為每份基金份額優選持有期最短的基金。最短持有期請參考基金合同、招募說明書(更新)等法律文件。投資者在最短持有期內不能申請贖回;

2.浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金和浙商匯金中高等級三個月定期開放債券型證券投資基金均處於封閉期。封閉期結束後,公司將及時發布相關開市公告。請注意。具體業務流程和規則請遵循相關銷售機構的規定;

3.浙商匯金每月享有中短期債券型證券投資基金30天滾動持有,每份基金份額設置30天滾動運作期。浙商雙月鑫60天滾動持有中短期債券型證券投資基金處於封閉期。封閉期結束後,公司將及時發布相關開放公告,並為每份基金份額設置60天滾動運作期。在每個運作期到期日之前,基金份額持有人不能申請贖回。詳見基金合同、招募說明書(更新)等法律文件。

1.2優惠費率活動規則

1.2.1自2022年5月27日起,上述基金除浙商匯金短債證券投資基金E類基金外,均由投資者通過平安證券申請認購。每個基金帳戶首次申請和認購的最低金額調整為人民幣10元(含申請和認購費用)。

投資者購買浙商匯金短債證券投資基金的E類基金份額。通過平安證券首次申購最低金額為人民幣0.01元(含申購費),追加申購最低金額為人民幣0.01元(含申購費)。

基金份額持有人通過平安證券贖回基金份額,每次贖回申請不得少於一份基金份額。上述基金的每個交易帳戶持有的最低基金份額為1份。單個交易帳戶因某筆贖回導致基金份額餘額不足1份的,剩餘基金份額必須一並贖回。投資者在銷售機構辦理相關業務時,應遵循銷售機構的相關約定。

1.2.2投資者通過平安證券申請認購本公司上述基金,申請認購不設折扣限制。具體折價率以平安證券的活動為準。原基金費率詳見基金合同、招募說明書(更新)等法律文件,以及本公司發布的最新業務公告。

1.2.3在費率優惠期內,本公司新增通過平安證券銷售的基金產品的,自基金產品開放申請申購之日起,本基金的上述優惠活動同時開放。費率優惠期以平安證券官網顯示的公告為準。該優惠活動僅適用於平安證券正常申購期基金產品前端收費模式下公司產品的申購費和基金募集期基金申購費。不包括基金贖回業務等其他業務的費用。

1.3上述基金投資人可通過平安證券辦理基金定投業務,申請受理時間與本公司管理的基金日常申購業務相同。

1.3.1固定投資規則

投資者在辦理基金定投業務時,可以約定每期的扣款時間和定投金額(即認購金額)。每期認購金額不得低於人民幣100元,交易差價按銷售機構業務規定執行。在未來的業務發展過程中,如平安證券關於最低定投金額的規定發生變化,以平安證券最新規定為準。

1.3.2固定投資率

本基金定投業務的具體折價率和計費方式以平安證券公告為準。

1.3.3處理時間

投資者可在上述基金開放日申請辦理上述基金的定投業務,具體辦理時間與上述基金的申購、贖回業務辦理時間相同。

1.3.4交易確認

除上述基金(FOF)為浙商匯金卓越3個月持有期(以下簡稱「浙商匯金卓越3個月」)外,每期實際扣款日為基金申購申請日,申購份額按當日(T日)基金份額淨值計算。認購份額在T+1個工作日確認成功後,將直接劃入投資者的資金帳戶。基金確認詢價贖回起始日為T+2個工作日。

投資者參與浙商匯金卓越3個月期定投業務,基金管理人應以交易時間結束前接受有效申請的當日為申請日(T日)。一般情況下,基金登記機構會在T+2日內確認交易的有效性。對於T日提交的有效申請,投資者應在T+3日(含當日)後及時到銷售網點櫃台或通過銷售機構指定的其他方式查詢申請確認情況。

銷售機構接受採購申請並不意味著申請會成功,而只是銷售機構實際收到了採購申請。申請的確認以登記機關的確認結果為準。對於申請的確認,投資者應及時查詢,正確行使合法權利。如果認購不成功或無效,認購款本金將返還給投資者。

以認購金額申請,遵循「未知價格」的原則,即認購價格以申請當日的基金份額淨值計算。

投資者在提交申購申請時,必須按照銷售機構規定的方式準備足夠的申購資金,否則提交的申購申請不成立。

3個重要提示

投資者也可通過以下管道查閱相關信息:

3.1平安證券有限責任公司

網站:stock.pingan.com

3.2浙江浙商證券資產管理有限公司

網站:www.stocke.com.cn

風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利或收益最低。投資者在投資本公司的基金時,應仔細閱讀各基金的基金合同和招募說明書。建議投資者注意投資風險。

投資者應充分了解基金定期定額投資與零存整取等儲蓄方式的區別。定投是引導投資者進行長期投資,平均投資成本的一種簡單易行的方式。但定期定投無法規避基金投資的內在風險,也無法保證投資者的收益,更不是替代儲蓄的等價理財方式。

本公告解釋權歸浙江浙商證券資產管理有限公司所有..

特此公告。

浙江浙商證券資產管理有限公司

2022年5月27日

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