趕緊看!據說誰要跳槽去科技股基金?

君:消費股通道擁擠!一些基金經理開始轉投科技股。

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投資人:對,沒意思。

小君:他們看好5G、半導體、雲計算、人工智能…

投資人:我知道。我已經說過好幾次了。

小君:我發現他們在buy buy里盯著這些公司買。

投資人:誰?誰啊。再說一遍!

今天基金君就和大家聊聊基金重倉的科技公司。

基金轉投科技股的懷抱。

據安信證券統計,二季度基金連續增持消費行業,食品飲料配置占比達到19.71%,達到歷史峰值;家用電器和農林牧漁業占比分別達到7.03%和3.4%,均超過歷史平均水平。

與此同時,基金不斷減持電子、通信、計算機等行業,配置比例分別降至5.5%、1.59%、4.99%,均低於歷史平均水平。

趕緊看!據說誰要跳槽去科技股基金?這意味著之前機構團體消費的趨勢不斷加強,配置比例一再提高。同時科技股的配置很低。

在很多業內人士看來,這種現象說明消費股的通道已經越來越擁擠,估值已經超出了買入的範圍。獲取超額收益的難度在加大,後續需要挖掘潛力較大的科技板塊。

在採訪中,該基金還了解到,部分基金已經開始將目光轉向低價科技股。

光大保德信基金經理魏曉雪表示,消費板塊一直被低估,現在加入消費群體的隊列並不合適。未來將更多關注科技板塊,具體涉及半導體、5G、雲計算等板塊。

也有基金經理表示,隨著科創板的落地,科技領域的投資機會將被不斷挖掘,現有的優質上市公司被重估也是大概率事件。

誰是基金經理眼中的香餑餑?

那麼,科技股中,誰是基金經理眼中的香餑餑?

安信證券梳理了一份計算機行業基金倉位前20名的榜單。

按市值排序,分別是廣聯達、恒生電子、寶信軟件、衛寧健康、啟明星辰、美亞百科、億聯路、用友、科大訊飛、恒華科技、石基信息、同花順、創業惠康、華宇軟件、中國長城、浪潮信息、泛微網路、四維圖新、中國軟件、偉世通。

其中,持有廣聯達的基金數量為128只,最高持股市值為468873萬元。持有偉世通的基金有15只,持股市值最低,為76167萬元。

趕緊看!據說誰要跳槽去科技股基金?從另一個角度來看,在上述榜單中,基金持有的股份占流通股的比例越高,越能體現出公募基金的影響力。

比例超過10%的上市公司有9家,分別是恒華科技、泛微網路、億聯路、美亞百科、廣聯達、創業惠康、華宇軟件、衛寧健康、啟明星辰。

特點:性能卓越,疊加領先效果

君梳理基金髮現,半年報預告業績靚麗是上述大部分公司的共同特徵。

例如,計劃於8月中旬披露半年報的恒華科技表示,預計公司2019年上半年淨利潤同比增長20%至45%。

趕緊看!據說誰要跳槽去科技股基金?如億聯路也表示,預計2019年上半年公司淨利潤同比增長44%至56%。公司表示,業績增長主要是由於核心產品市場競爭力強,銷售價格穩定,以及匯率和產品結構的影響,毛利率大幅提升。

此外,許多公司,如惠康、衛寧健康等,預計今年上半年將有良好的增長。這也符合基金經理最近不斷提到的投資邏輯,即挖掘中報超預期的股票。

值得一提的是,這些基金重倉股雖然屬於計算機行業,但大多是某個細分領域的龍頭。

比如公開資料顯示,泛微網路是國內領先的協同辦公OA軟件和解決方案提供商,在行業內屬於寡頭壟斷。

趕緊看!據說誰要跳槽去科技股基金?Ameboco是中國電子數據取證領域的領軍企業,網路空安全和大數據信息化專家。

趕緊看!據說誰要跳槽去科技股基金?也正是輝煌的業績和龍頭企業的地位,使得資金量大的基金與這些公司相匹配。

編輯:金

來源:中國證券網

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