君:消費股通道擁擠！一些基金經理開始轉投科技股。
投資人:對，沒意思。
小君:他們看好5G、半導體、雲計算、人工智能…
投資人:我知道。我已經說過好幾次了。
小君:我發現他們在buy buy里盯著這些公司買。
投資人:誰？誰啊。再說一遍！
今天基金君就和大家聊聊基金重倉的科技公司。
基金轉投科技股的懷抱。
據安信證券統計，二季度基金連續增持消費行業，食品飲料配置占比達到19.71%，達到歷史峰值；家用電器和農林牧漁業占比分別達到7.03%和3.4%，均超過歷史平均水平。
與此同時，基金不斷減持電子、通信、計算機等行業，配置比例分別降至5.5%、1.59%、4.99%，均低於歷史平均水平。
這意味著之前機構團體消費的趨勢不斷加強，配置比例一再提高。同時科技股的配置很低。
在很多業內人士看來，這種現象說明消費股的通道已經越來越擁擠，估值已經超出了買入的範圍。獲取超額收益的難度在加大，後續需要挖掘潛力較大的科技板塊。
在採訪中，該基金還了解到，部分基金已經開始將目光轉向低價科技股。
光大保德信基金經理魏曉雪表示，消費板塊一直被低估，現在加入消費群體的隊列並不合適。未來將更多關注科技板塊，具體涉及半導體、5G、雲計算等板塊。
也有基金經理表示，隨著科創板的落地，科技領域的投資機會將被不斷挖掘，現有的優質上市公司被重估也是大概率事件。
誰是基金經理眼中的香餑餑？
那麼，科技股中，誰是基金經理眼中的香餑餑？
安信證券梳理了一份計算機行業基金倉位前20名的榜單。
按市值排序，分別是廣聯達、恒生電子、寶信軟件、衛寧健康、啟明星辰、美亞百科、億聯路、用友、科大訊飛、恒華科技、石基信息、同花順、創業惠康、華宇軟件、中國長城、浪潮信息、泛微網路、四維圖新、中國軟件、偉世通。
其中，持有廣聯達的基金數量為128只，最高持股市值為468873萬元。持有偉世通的基金有15只，持股市值最低，為76167萬元。
從另一個角度來看，在上述榜單中，基金持有的股份占流通股的比例越高，越能體現出公募基金的影響力。
比例超過10%的上市公司有9家，分別是恒華科技、泛微網路、億聯路、美亞百科、廣聯達、創業惠康、華宇軟件、衛寧健康、啟明星辰。
特點:性能卓越，疊加領先效果
君梳理基金髮現，半年報預告業績靚麗是上述大部分公司的共同特徵。
例如，計劃於8月中旬披露半年報的恒華科技表示，預計公司2019年上半年淨利潤同比增長20%至45%。
如億聯路也表示，預計2019年上半年公司淨利潤同比增長44%至56%。公司表示，業績增長主要是由於核心產品市場競爭力強，銷售價格穩定，以及匯率和產品結構的影響，毛利率大幅提升。
此外，許多公司，如惠康、衛寧健康等，預計今年上半年將有良好的增長。這也符合基金經理最近不斷提到的投資邏輯，即挖掘中報超預期的股票。
值得一提的是，這些基金重倉股雖然屬於計算機行業，但大多是某個細分領域的龍頭。
比如公開資料顯示，泛微網路是國內領先的協同辦公OA軟件和解決方案提供商，在行業內屬於寡頭壟斷。
Ameboco是中國電子數據取證領域的領軍企業，網路空安全和大數據信息化專家。
也正是輝煌的業績和龍頭企業的地位，使得資金量大的基金與這些公司相匹配。
編輯:金
來源:中國證券網
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