關於郭芙新華社國家品牌項目交易開放指數證券投資基金聯接基金開放申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的公告

公告日期:2022年2月21日

1.公布基本信息。

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2.日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的處理時間。

投資者在開放日申請基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日,基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定宣布暫停申購和贖回的除外。開放日的具體業務辦理時間應當在招股說明書或者相關公告中載明。

本基金生效後,如遇不可抗力、新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變動或其他特殊情況,基金管理人將視情況對上述開放日和開放時間進行相應調整,但應在實施日前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒體上公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或時間申請基金份額的申購、贖回或轉換。投資者在基金合同約定之外的日期和時間申請申購、贖回或轉換,並經登記機構確認受理的,其基金份額的申購、贖回價格為該基金份額下一個開放日的申購、贖回價格。

3.每日訂閱業務

3.1購買金額的限制

基金管理人規定本基金的最低認購金額為人民幣1元(含認購費)。投資者通過銷售機構申購本基金時,除應滿足基金管理人的最低申購金額限制外,當銷售機構設定的最低金額高於上述限制時,還應遵循相關銷售機構的業務規定。

直銷網點單個帳戶首次認購最低金額為人民幣5萬元(含認購費),追加認購最低金額為人民幣2萬元(含認購費);在直銷網點有本基金認購記錄的投資者,不受首次認購最低金額的限制。其他銷售網點的投資者欲轉入直銷網點,受直銷網點最低認購金額限制。投資者當期分配的基金收益轉換為基金份額時,不受最低申購金額的限制。基金管理人網上交易系統辦理基金申購業務的,不受直銷網點單筆申購最低金額限制,申購最低金額為單筆人民幣1元(含申購費)。基金管理人可以根據市場情況調整基金認購的最低金額。

投資者可以進行多次申購,個人投資者累計持有的基金份額沒有上限。但基金管理人可以規定和調整前述上限。具體規定請參見更新後的招募說明書或相關公告。

3.2訂閱費率

投資者認購本基金A類基金份額時,需要支付認購費用。投資者有多筆認購的,按照單筆認購分別計算適用費率。認購C類基金份額不收取認購費。

本基金對通過直銷中心認購A類基金份額的養老金客戶和其他投資者適用不同的認購費率。

養老金客戶是指由基本養老基金和依法設立的養老金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金,包括:

一、全國社會保障基金;

B.可投資基金的地方社保基金;

C.企業年金單一計劃和集合計劃;

d、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃;

E.企業年金養老金產品;

F.個人稅收遞延型商業養老保險等產品;

g、養老基金;

H.職業年金計劃。

今後如有新的養老基金品種經養老基金監管部門批准,公司將發布臨時公告將其納入養老金客戶範圍。非養老金客戶是指養老金客戶以外的投資者。

A類基金份額申購費率

A類基金份額的申購費用不計入基金財產,主要用於基金營銷、銷售、註冊登記等各項費用。

4.日常贖回業務

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機構贖回本基金時,每次申請贖回本基金不得少於0.01份基金份額。基金持有人贖回或贖回時,在銷售機構(網點)留存的基金份額餘額小於0.01份的,應一次性申請贖回。但各銷售機構對交易帳戶最低份額餘額另有規定的,以各銷售機構的業務規定為準。

4.2贖回率

(1)贖回費由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。投資者贖回本基金對應的贖回費率隨著持有時間的延長而降低。有關贖回費率,請參見下表:

(註:贖回份額的持有時間從份額經登記機關確認之日起計算。)

(2)投資者可以贖回其全部或部分基金份額。本基金的贖回費在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

贖回費由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。其中,投資者連續持有期不足7日收取的贖回費將全額計入基金財產。

5.日常兌換業務

5.1轉化率

自2022年2月23日起,基金份額持有人可通過基金管理人的直銷網點(直銷櫃台和網上交易系統)辦理本基金的轉換業務。轉入資金的贖回費正常收取;轉出本基金A類基金份額的轉換認購補償費免收;從本基金C類基金份額轉出的轉換認購補償費享受0.1%的優惠;轉入本基金A類基金份額的,轉出基金前端申購費不為0的,免收手續費。轉出基金前端申購費為0的,享受0.1%的優惠。如果轉入本基金的C類基金份額,則不收取轉換認購補償費。

當轉換金額達到轉入基金收取固定費用的標準時,基金管理人不享受基金轉換和申購的折扣,基金管理人收取固定轉換費用。

5.2與轉換相關的其他事項

5.2.1轉換業務的適用範圍

本基金僅與富國旗下部分TA基金開通基金轉換業務,詳見2021年3月25日刊登的《郭芙基金管理有限公司關於旗下部分開放式基金在直銷管道進行基金轉換、申購、補償優惠活動的公告》和2020年9月21日刊登的《郭芙基金管理有限公司關於旗下開放式基金在直銷管道業務規則的公告》郭芙基金管理有限公司2018年10月23日關於旗下部分開放式基金在直銷管道開通轉換業務的公告》、《郭芙基金管理有限公司2015年10月23日關於旗下部分基金在直銷網點開展轉換費率優惠活動的公告》

業務規則的轉換

(1)基金份額持有人只能通過基金管理人的直銷網點(直銷櫃台和網上交易系統)辦理上述基金之間的基金轉換業務。

(2)登記機關以收到有效轉換申請的日期為轉換申請日(T日)。基金持有人成功轉換基金的,登記機構將在T+1日辦理權益轉換登記手續。投資者通常可在T+2日(含該日)後查詢轉換業務的確認情況,並有權轉換或贖回這部分基金份額。

(3)本基金轉換後,轉出基金份額的持有期自轉出基金份額確認之日起計算。

(4)基金份額持有人在直銷網點申請基金份額折算時,每份基金份額折算申請不得少於0.01份基金份額。如果轉換時或轉換後直銷網點留存的基金份額餘額小於0.01,則需要一次性全部轉換。

(5)基金轉換按申請當日的基金份額淨值計算。基金持有人適用「份額折算」原則提交申請。轉出基金份額必須是可用份額。

6.定期投資業務

目前,投資者只能通過我行網上交易系統辦理定期定額投資業務。通過本公司網上交易系統辦理定期定額投資業務的最低金額為10元。

7.基金銷售機構

7.1直銷組織

(1)公司直銷網點:直銷中心。

直銷中心地址:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1196號世紀匯寫字樓2號樓27層。

統一客服電話:95105686、400880688(全國統一,免長途手機費)

傳真:021-20513177

聯繫人:孫迪

(2)我們的網上交易系統:www.fullgoal.com.cn。

7.2代理傭金

中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、諾亞正興基金銷售有限公司、上海田甜基金銷售有限公司、上海豪邁基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、 南京蘇寧基金銷售有限公司、北京中智基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海米英基金銷售有限公司、北京肯特里基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、東方財富證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、郭進證券股份有限公司、國聯證券股份有限公司、郭盛證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、 華寶證券股份有限公司、華融證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、華鑫證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、南證股份有限公司、天風證券股份有限公司、萬聯證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、蔡襄證券股份有限公司、新時代證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中國金鐘財富證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中信建投期貨股份有限公司、中信建投證券股份有限公司 ..

基金管理人可以根據有關法律法規的要求,選擇符合要求的其他機構銷售基金,並在基金管理人網站上公示。

8.基金份額淨值公告的披露安排

自2022年2月23日起,基金管理人將不遲於每個開放日的次日,通過規定的網站、基金銷售機構網站或營業網點披露開放日的各類基金份額淨值和基金份額累計淨值。請投資者注意。

9.其他需要提示的事項。

(1)在法律法規允許的情況下,基金管理人可以調整上述規定的認購金額和贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上進行公告。

(2)在不存在對基金份額持有人利益造成重大不利影響的情況下,基金管理人經與基金托管人協商一致並履行適當程序後,可在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式,並最遲在新的費率或收費方式實施日前,按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒體上公告。

(3)本公告僅對本基金的開放申購、贖回等相關事項進行說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀2021年12月31日刊登在中國證監會網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本所網站(www.fullgoal.com.cn)的《郭芙中證新華國家品牌項目交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》和《郭芙中證新華國家品牌項目交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書》。

(4)本基金開放申購、贖回、轉換、定期定額投資等業務的具體規定如有變動,本公司將另行公告。

(5)投資者在本基金的代理機構辦理基金業務。具體辦理規則和程序請遵循各機構規定。

(6)投資者可登錄www.fullgoal.com.cn郭芙基金管理有限公司網站或撥打郭芙基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、400880688(全國統一,均免長途費)進行相關咨詢。

(7)風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利或收益最低。投資者在投資本基金前,應仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書等法律文件,確認已知曉基金產品信息摘要,知曉基金產品詳細內容,選擇與自身風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金,注意投資風險。

特此公告。

富高基金管理有限公司

2022年2月21日

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