關於開通招商精選平衡投資基金日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的公告

公告日期:2022年1月20日

1.公布基本信息。

推薦要看:基金配息計算機

註:投資者範圍:個人投資者、機構投資者、依法可以投資證券投資基金的合格境外投資者,以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

2.每日申購和贖回(轉換、定期定額投資)的處理時間

投資者在開放日申購贖回基金份額,具體辦理時間為上海證券交易所和深圳證券交易所正常交易日的交易時間。若本基金參與港股通交易且工作日為非港股通交易日,基金管理人可根據實際情況決定是否開通本基金的申購、贖回和轉換業務,具體以屆時提前發布的公告為準。除非基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或《基金合同》的規定宣布暫停申購和贖回。

本基金生效後,如出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、港股通交易規則變更、新業務發展或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日和開放時間進行相應調整,但應在實施日前按照《信息披露辦法》的相關規定在規定媒體上公告。

3.每日訂閱業務

3.1購買金額的限制

投資者通過各銷售機構網點和基金管理人官網交易平台首次申購和追加申購的單筆最低金額原則上為1元(含申購費);通過基金管理人直接櫃台認購,最低初始認購金額為50萬元(含認購費),最低追加認購金額為1元(含認購費)。實際操作中,在滿足上述要求的前提下,各銷售機構可根據情況提高首次申購和追加申購的最低金額,具體以銷售機構公告為準。投資者應遵循銷售機構的相關規定。

投資者將當期分配的基金收益進行再投資時,不受最低申購金額的限制。

3.2訂閱費率

本基金分為A、C兩類基金份額,其中A類基金份額收取認購費,C類基金份額不收取認購費。本基金A類基金份額的申購費率按申購金額分級。投資者一日內有多筆買入的,按單筆買入分別計算適用費率。

本基金A類基金份額的申購費率見下表:

3.2.1前期費用

後端費用

3.3與採購相關的其他事項。

本基金A類基金份額的認購費用由認購A類基金份額的認購人承擔,不計入基金資產,用於本基金的市場推廣、銷售、註冊登記等費用。

A類基金份額申購費用的計算方法:

淨認購金額=認購金額/(1+認購費率),或淨認購金額=認購金額-固定認購費金額。

認購費=認購金額-淨認購金額,或認購費=固定認購費金額

申購費以人民幣元為單位,計算結果按照尾數四舍五入的方法保留到小數點後第二位。小數點後第三位開始四舍五入,關閉部分基金財產。

4.日常贖回業務

4.1贖回份額限制

通過各銷售機構網點和基金管理人官網交易平台贖回基金的,每次贖回基金份額不得少於1份。贖回時或贖回後,基金份額持有人在銷售機構網點或基金管理人官網交易平台保留的份額不足1份的,應當一次性贖回。實際操作中,以各銷售機構和基金管理人官網交易平台的具體規定為準。

如遇巨額贖回導致的延遲贖回,贖回辦理和支付方式將參照《基金合同》關於巨額贖回或連續巨額贖回的條款辦理。

4.2贖回率

本基金的A類基金份額和C類基金份額收取贖回費。

本基金A類基金份額的贖回費率如下表所示:

本基金C類基金份額的贖回費率如下表所示:

4.3與贖回相關的其他事項

A類基金份額贖回費的計算方法:贖回費=贖回份額×贖回受理日A類基金份額淨值×贖回費率

C類基金份額贖回費的計算方法:贖回費=贖回份額×贖回受理日C類基金份額淨值×贖回費率

贖回費以人民幣元為單位,計算結果保留到小數點後第二位,小數點後第三位開始丟棄,丟棄的部分款項屬於基金財產。

A類基金份額的贖回費用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回A類基金份額時收取。對於持續持有期不足30天的投資者,贖回費全額計入基金財產;連續持有期不滿90天且不少於30天的投資者的贖回費總額的75%計入基金財產;對連續持有期不少於90天但少於180天的投資者,贖回費總額的50%計入基金財產。

C類基金份額的贖回費用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回C類基金份額時收取。向C類基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產。

如法律法規對贖回費的強制性規定發生變化,本基金將按新規定進行修改,無需召開持有人大會。

5.日常兌換業務

5.1轉化率

(1)基金間轉換的總費用包括轉出基金的贖回費和申購補償費兩部分。

(2)轉出基金的贖回費用將在每次轉換申請的轉出基金端收取。贖回費用將根據相關法律法規、基金合同和招募說明書的規定收取。

(3)在每次轉換申請的轉入基金端,當申購費率(費用)由低變高時,收取轉入基金與轉出基金的申購費用差額;申購補差費用按照轉入基金金額對應的申購費率(費用)檔次計算。認購費率(費)由高變低時,不收取認購補償費。

(4)基金轉換採用單一計算方法。如果投資者在同一天進行多次轉換,轉換費將按單筆計算。

(五)持有人對轉讓股份的持續持有時間自轉讓確認之日起計算。

5.2與轉換相關的其他事項

1.轉換開放日:本基金自2022年1月20日起辦理日常轉換業務。每日基金轉換業務的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日(基金管理人宣布暫停申購、贖回、轉換或定期定額投資的除外)。具體業務辦理時間以銷售機構公布的時間為準。

2.份額轉換:資金轉換分為轉換轉入和轉換轉出。通過各銷售機構網點轉換的,轉入的基金份額不得低於1份。通過基金管理人官網交易平台轉換的,每次轉換的份額不得低於1份。留存份額小於1的,只能一次性贖回,不能轉換。

3.轉變業務規則。

(1)基金轉換僅適用於在同一銷售機構購買並由基金管理人管理的已開通轉換業務的基金。

(2)基金管理人只能在轉出和轉入基金均交易的當日接受投資者的轉換申請。

(3)基金管理人可根據基金運作的實際情況,在不影響基金份額持有人實質性利益的前提下,對上述原則進行調整。

6.定期投資業務

「定期定額投資業務」是投資者可以通過本公司指定的基金銷售機構提交申請,約定每期的扣款日期、扣款金額和扣款方式,銷售機構在每期約定的扣款日期自動完成投資者指定銀行帳戶內的扣款和基金認購申請的投資方式。投資者在辦理相關基金「定投業務」的同時,仍可進行日常申購贖回業務。

投資者可與銷售機構約定本基金申請辦理定投業務的每期定額扣款金額,每期定額申購的最低扣款金額不低於人民幣10元。最低扣款金額應符合投資者開戶銷售機構的規定。

固定認購業務的認購費率等同於正常認購費率,計費方式等同於正常認購業務。如有優惠費率,以銷售機構相關公告為準。

7.基金銷售機構

7.1直銷組織

直銷機構:招商基金管理有限公司

招商基金客服熱線:400-887-9555(免長途手機費)

招商基金官網交易平台

交易網站:www.cmfchina.com

客服:400-887-9555(免長途手機費)

電話:(0755)83076995

傳真:(0755)83199059

聯繫人:李靜

招商基金營業部

地址:北京市西城區月壇南街1號院3號樓1801室

電話:(010)56937404

聯繫人:賈

地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1088號上海招商銀行大廈南樓15層

電話:(021)38577388

聯繫人:胡祖望

地址:深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈23樓

電話:(0755)83190401

聯繫人:張鵬

基金直銷交易服務聯繫方式

地址:廣東省深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈7樓招商基金客戶服務部直銷櫃台

電話:(0755)83196359 83196358

傳真:(0755)83196360

備用傳真:(0755)83199266

聯繫人:馮敏

7.2非直銷組織

具體非直銷機構請參考基金管理人網站進行宣傳,請投資者注意。

8.基金份額淨值公告/基金收益公告的披露安排

自2022年1月20日起,基金管理人將於每個開放日的次日通過規定的網站、基金銷售機構網站或營業網點披露開放日的各類基金份額淨值和各類基金份額累計淨值。基金管理人應不遲於半年度和年度最後一日的次日,在規定的網站上披露各類基金份額淨值和各類基金份額累計淨值。請投資者注意。

9.其他需要提示的事項。

(1)本公告僅對本基金的開放式申購、贖回和轉換以及定期定額投資進行說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀基金合同、招募說明書等法律文件。

(2)無銷售網點地區的投資者,欲了解本基金的詳細情況及其他相關信息,可登錄本基金管理人(www.cmfchina.com)的網站或撥打本基金管理人的熱線電話進行查詢。招商基金客服熱線:400-887-9555(免長途手機費)。

(3)本基金開放申購、贖回和轉換以及定期定額投資業務的具體規定如有變動,本公司將另行公告。

(4)基金管理人可以根據基金合同的約定,在不違反法律法規規定的範圍和不對基金份額持有人造成重大不利影響的情況下,調整費率或收費方式,並最遲在新的費率或收費方式實施日前,按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定的媒體上公告。

(5)基金管理人可以在不違反法律法規和基金合同,對現有基金份額持有人不產生重大不利影響的前提下,根據市場情況制定基金推廣計劃,定期或不定期開展基金推廣活動。在基金推介活動中,根據相關監管部門的要求履行必要的手續後,基金管理人可在法律法規允許的範圍內適當降低本基金的申購費率和贖回費率,並予以公告。

(6)基金管理人可以針對特定投資者(如養老金客戶等)開展優惠費率活動。).詳見本基金管理人發布的相關公告。

(7)當基金髮生大額申購或贖回時,基金管理人可以採用擺動定價機制,保證基金估值的公平性。具體處理原則和操作規範應符合相關法律法規、監管部門和自律規則。

(8)非直銷機構可根據實際情況開展申購、定投等費率優惠活動。具體折扣以非直銷機構為準。

(9)投資者應充分了解基金定期定額投資與零存整取等儲蓄方式的區別。定投是引導投資者進行長期投資,平均投資成本的一種簡單易行的方式。但定期定投無法規避基金投資的內在風險,也無法保證投資者的收益,更不是替代儲蓄的等價理財方式。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利或收益最低。投資者在投資本基金時,應仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書及最新的招募說明書更新。建議投資者注意投資風險。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2022年1月20日

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